Риски

Самая важная часть в торговле на рынке FOREX – управления капиталом. Правильно рассчитать свои риски, это 50% успеха. Вторая половина рисков ляжет на саму торговлю. Это в первую очередь точка входа, ну и вторая – точка выхода. Именно эти 2 фактора считаются основополагающими, так как они определят доходность системы.

Начальный лот системы определяется з расчета ограничения убытков. Т.е. возможности выдержать допустимого процента просадки капитала – 30%. Торговлю я всегда осуществляю 10 % от капитала.

Приступая к работе на самых разных торговых площадках, всегда присутствует возможность не только преумножить свой капитал, но и потерять его. Не имея достаточного опыта, теоретической и моральной подготовки, трейдер всегда рискует вдвойне если не сказать больше. По этому риск всегда остаются прежними – 30% от начального капитала.

На рынке валют FOREX, торговля так же, как и на любом другом рынке сопряжена с различными рисками. Разумеется, любой трейдер, будь то начинающий или уже профессиональный, должен эти риски рассчитывать исходя из собственного опыта, торговой системы, размера убытков и прибили (средней размер прибыли на одну сделку) .

Риски разные

Валюта, которая находится в обращении на рынке валют FOREX, регулярно изменяет цену, по причине изменения на нее предложения и спроса. Именно поэтому риск изменения валютного курса очень существенен. Данный риск можно минимизировать при помощи установки лимитов для открытых позиций. С помощью данного метода, трейдером устанавливается приказ на закрытие сделки при том случае, если потери имеют заранее установленную величину.

Кредитное плечо

Так же значимое влияние на капитал трейдера имеет эффект кредитного плеча. Суть его заключается в том, что резко может быть потерян большой кредитный актив, как следствие действий рыночных факторов и трейдер будет находиться в довольно плачевном состоянии. Отсюда следует, что необходимо использовать систему менеджмента денег.

Процентные ставки

Далее стоит рассмотреть риск возможного изменения учетной ставки, который в свою очередь сопряжен с вероятными потерями, они могут быть вызваны сменой политики центральных банков по отношению к учетным ставкам. Сами же процентные ставки существенно влияют на динамику котировок валютного рынка FOREX онлайн. Динамику цен учесть действительно сложно, если помимо изменения самой учетной ставки, еще действуют и различные другие факторы. По сути как повлияют все факторы суммарно практически невозможно предсказать, ведь доля влияния каждого из них остается неизвестной. В основном, изменение учетных ставок центральными банками проводится без каких либо предупреждений, поэтому рынок, по причине такой внезапности, довольно часто реагирует слишком сильно, причем необоснованно. Стоит понимать, что событие такого рода, способно повернуть цену в противоположную до этого сторону. Так же стоит учесть, что данный индикатор может косвенно указывать на экономические проблемы в стране.

Нерыночные риски

На рынке FOREX, нерыночные риски связаны с тем, что в функционирование самого рынка могут вмешаться органы правительства, законодательные органы, а так же органы центральных банков. Проявлением этого могут быть административные барьеры и налогообложения. В некоторых странах такая практика все еще обширно применяется. Каждый трейдер должен понимать это и всегда быть наготове, чтобы быстро отреагировать на такого рода административные ограничения.

Как я управляю собственными рисками

У меня на данный момент тактика управления рисками довольно таки проста с одной стороны, но с другой стороны в некоторых случаях сложна, по той причине что некоторые приемы можно будет рассчитать, лишь включая свой огромный опыт.

Как было написано выше, в первую сделку я всегда вкладываю 10% от капитала…..

  • НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЮ СВОИМ ПРАВИЛАМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
  • НЕ ОПУСКАЮ ТОРГОВЫЙ ЛОТ НИЖЕ 10%
  • ДОПУСКАЮ УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ЛОТА ДО 12%
  • В СЛУЧАЕ СИЛЬНОЙ ПРОСАДКИ КАПИТАЛА ИСПОЛЬЗУЮ МЕТОД РЕДКИХ, ВЫСОКОДОХОДНЫХ СДЕЛОК

Такой метод позволяет полностью контролировать риски. Важное значение в торговле имеет программа в XL. Именно в этой таблице по последним проведённым сделкам, я вижу как изменяются разные  параметры торговли . Самые важные для меня параметры, это:

  • АМПЛИТУДА
  • ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ
  • ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Если нет необходимой амплитуды, лучше не входить в рынок, даже если образовалась точка входа (сигнал). Так же  касается и ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ. Если рынок, допустим идет “пилой”, такая сделка даст минимум прибыли или вообще – убыток. Если рынок “вертикальный”, то стоит ожидать в такой день максимальную  прибыль. В такой день иногда продолжительность сделок может достигать и день, и два – 200 – 600 п.

Таблица отражает статистику сделок за определённый период используя фильтры.
Эта таблица отражает глобальную статистику – за год, месяц, неделю … .